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天邁科技轉戰創業板 IPO募資凈額2.6億

時間:2019/12/25 7:55:59 來源:2019-12-20 13:52:55 責編:采編 閱讀量:1342

??12月19日,天邁科技在創業板上市,上市首日高開20%,收盤封44%漲停。招股書顯示,天邁科技主營業務是基于車聯網技術為城市公交運營、管理及服務提供綜合解決方案,屬于智能公共交通領域。 2019年前三季度,公司營收2.31億元,同比增長27

12月19日,天邁科技在創業板上市,上市首日高開20%,收盤封44%漲停。招股書顯示,天邁科技主營業務是基于車聯網技術為城市公交運營、管理及服務提供綜合解決方案,屬于智能公共交通領域。

2019年前三季度,公司營收2.31億元,同比增長27.18%;歸母凈利潤3020.7萬元,同比增長235.93%。公司預計2019全年營收及利潤增幅分別為32.17%及25.01%。

從新三板到創業板

公開資料顯示,天邁科技前身為成立于2004年4月的天邁有限。2014年7月,公司名稱變更為鄭州天邁科技股份有限公司。2014年12月,公司股票正式在股轉系統掛牌公開轉讓。

在新三板掛牌之后,天邁科技開始籌劃IPO,但并不算順利。

2016年5月,公司進入IPO上市的輔導階段。2017年1月,其向證監會報送了首次公開發行股票并在創業板上市的申請文件,證監會在2017年2月出具了受理通知書。2018年2月,由于股權中存在“三類股東”問題,公司IPO被暫緩。

2019年5月,因負責公司審計工作的廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)其他項目涉嫌未勤勉盡責被中國證監會立案調查,公司IPO申請被中止審查。

2019年6月,天邁科技收到了證監會的恢復審查通知書。10月11日,天邁科技過會。11月19日,公司在股轉系統終止掛牌。

?IPO募資凈額2.61億元

天邁科技IPO發行1700萬股新股,占公司發行后總股本的25.05%,發行價格為17.68元/股。發行募集資金總額約3.01億元,扣除發行費用后,募資凈額約2.61億元。

公司募集資金擬投向物聯網產業園建設項目、營銷中心建設項目及補充流動資金,擬投入金額分別為20,185.24萬元、2,883.75萬元及3,000.00萬元。

營收及利潤保持增長

年度財務數據顯示,2016年、2017年及2018年,天邁科技營收分別為2.6億元、3.25億元及3.65億元,歸母凈利潤分別為3884.28萬元、4772.88萬元及5825.59萬元。2017年及2018年,公司營收增速分別為25.06%及12.38%,歸母凈利潤增速分別為22.88%及22.06%。

2019年前三季度,公司營收2.31億元,同比增長27.18%;歸母凈利潤3020.7萬元,同比增長235.93%。期內,公司非經常性損益1213.58萬元,扣非后歸母凈利潤1807.13萬元,同比增長253.20%。

根據《盈利預測審核報告》,公司2019年度預計實現營業收入48,286.69萬元,較2018年增長32.17%;預計實現歸屬于母公司所有者凈利潤7,282.45萬元,較2018年增長25.01%;預計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤6,137.19萬元,較2018年增長17.64%。

公司稱營收增長主要原因為:傳統優勢產品智能調度系統、智能公交收銀系統保持穩定增長,而2018年推出的新產品主動安全管理系統符合市場需求,得到了客戶高度認同,預計銷售收入大幅增長,帶動了營業收入大幅增長。2019年扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤增幅小于營業收入增幅,主要原因為:受部分系統集成項目影響,2019年預計主營業務毛利率較2018年有所下降。

毛利率高于行業平均值

天邁科技主要產品包括智能公交調度系統、遠程監控系統、智能公交收銀系統、充電運營管理系統。其中,智能調度系統貢獻公司五成以上的收入及毛利。

2016年、2017年、2018年及2019年前三季度,公司毛利率分別為49.06%、45.27%、46.75%及50.35%。對應期間,公司凈利率分別為14.94%、14.68%、15.95%及13.08%。

與招股書中所列的可比上市公司比較,公司毛利率略高于行業平均水平。對此,公司解釋雖可比公司同屬智能交通行業,但主營產品種類差異較大,綜合毛利率有一定的差異。藍斯股份、藍泰源主營業務主要為智能公交產品,與公司產品更為接近,其毛利率與公司處于較為接近水平。

前三季度經營性現金凈流出5576.35萬元

2016-2018年,天邁科技經營性凈現金流分別為-1819.26萬元、3451.54萬元及4962.73萬元,同期凈利潤分別為3864.61萬元、4752.61萬元及5833.93萬元,凈利含金量(經營現金凈流量/凈利潤)分別為-0.47、0.73及0.85。隨著利潤增加,公司年度經營性凈現金流逐年增長。

不過,2019年前三季度,公司經營性現金凈流出5576.35萬元,明顯低于同期凈利潤(3046.19萬元)。

簡單從財務數據看,這與公司短期內存貨增加有關。截止2019年三季度末,公司存貨1.28億元,較年初增長106.94%,在總資產中的占比達到22.4%。

另一方面,公司應收賬款賬面值下降,回款情況轉好。截止2019年三季度末,公司應收賬款1.56億元,較年初下降13.12%。

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